Учет банковских операций и расчетов с контрагентами
Док-ты – Уч. банк-х опер-ий в руб. – Приход на р/с. Ввести № док-та, дату док-та. В списке Операция выберите вид хоз. операции. Выбранное знач-е опред-т код синтет-го сч. в поле – Счет. Заполнить группу полей Банк-кие реквизиты д/поиска (по данным контрагента). Сохраните документ. Посмотрите сохраненный документ в журнале «Банк».
Док-ты – Уч. банк-ких опер-ий в руб. – Платежное поручение.
1) Ввести № ПП, указ-го в табл., и дату док-та. В поле Получ-ль выбрать орг-цию. Слева от поля Содержание нажмите на «…» и выберите из справ-ка Основания банк-ких док-тов договор либо иной док-т, на основании кот. произв-ся платеж.
В списке Опер-ия выберите вид хоз. операции. Выбранное значение определяет код синтет-го сч. в поле – Счет. При выборе значения Прочие оплаты можно задать счет сам-но. При оформлении опер-ии оплаты постав-кам автом-ки проставляется субсчет 60.2.1.
2) Оформите док-т Спис-е с р/сч. на основании полученной выписки банка. Откройте окно док-та командой Док-ты – Уч. банк-ких опер-ий в руб. – Спис-е с р/с. Внести дату выписки банка. Щелкните Заполнить
1) Док-ты – Уч. банк-ких опер-ий в валюте – Приход валюты на р/с
На закладке Основная запишите дату и № док-та. В списке Вид укажите док-т, на основании кот. оформлено поступление валюты.
Щелкните Выбрать р/с, выберите запись из справочника Наши банк-кие счета (если нет записи, то внести) по транзитному вал-му сч.
Выберите валюту опер-ии из справочника Валюты, укажите ∑ в валюте. Выберите Опер-ию – Оплата покупателей.
Заполните закладку Обязательная продажа. Реквизит Сумма рассч-ся автомат-ки исходя из константы % обязат-ной продажи валюты.
В справ-ке Счета выберите сч. д/перечисления свободного остатка валюты и для перечисления руб-го эквивалента. Запишите уполномоченное лицо (любую Ф.И.О.). Укажите % комиссионного вознаграждения (0,2). Нажмите Печать. Будет сформирован док-т Заявка на продажу ин. валюты и Реестр распределения валютной выручки. Сохраните
2) Док-ты – Уч. банк-ких опер-ий в валюте – Спис-е валюты с р/с.
Внесите дату док-та и щелк. Заполнить. Проверьте проводку.
3) Док-ты – Уч. банк-х опер-ий (вал.) – Зачис-е проданной валюты.
В списке Вид продажи выберите значение Обязат-ая продажа. В списке Счет по группе Комиссионное вознаграждение за продажу валюты запишите счет 26, в списке Эл-ты зат-т выберите Комисс-ные банка. По группе Счет операц-го до-да (расхода) запишите счет 91.1.1 и в списке Операционные доходы - обязательная продажа валюты.
1) Заявка на покупку валюты.
Док-ты – Уч. банк-х опер-ий (вал.) – Заявка на покупку валюты. Запишите дату. В группе реквизитов ∑ заявки выберите валюту, запишите ∑, необх-мую д/покупки, в поле Курс сделки укажите курс, в поле % комиссии – 0,2. Поля ∑ комиссии и ∑ руб-го эквивалента рассч-ся автом-ки. В поле Наши реквизиты выберите из справочника Банк-ие счета счет.
В группе Реквизиты банка наимен-е банка и р/сч. выбир-ся из справ-в.
2) Спис-е руб-го эквивалента покупаемой валюты.
- Док-ты – Уч. банк-х операций в рублях – Платежное поручение. В ПП укажите параметры: Операция – Покупка валюты, Счет по дебету – 57.2 «Ден. средства для покупки валюты».
- Док-ты – Уч. банк-х операций в рублях – Списание с р/с
Сформир-ся проводка: Дт 57.2 – Кт51 на рублевую ∑ валюты по заявке.
3) Поступление валюты по заявке.
Док-ты – Уч. банк-х операций (вал.) – Поступ-е валюты по заявке. Запишите дату. В группе реквизитов Счет курс. разниц выберите счет 92. В группе Счет комиссионного вознаграждения вводится счет, на кот. отнесена комиссия банка. При запол-ии табл. части выберите запись по заполненной Заявке на покупку валюты из журнала Операции по валютным счетам. Сохраните и проведите документ.
4) Переоценка валюты.
Док-ты – Регламентные – Переоценка валюты
Укажите дату док-та. Заполните Счет курсовых разниц, выберите субконто. В графе Переоценить выберите Да либо Нет. Щелкните ОК. Сохраните и проведите документ.