Технология автоматизации учета банковских операций и расчетов с контрагентами в системе “1С: Предприятие 7.7”
Комплекс задач включает в себя кассовые и банковские операции, расчеты с дебиторами и кредиторами, расч. с подотч. лицами, операции по финансированию .
Операции расчетов с поставщиками и банковск. опер. взаимосв-ны, и, как правило, реализуются на 1 раб. месте.
Задачи автоматиз. учета расчетно-фин. опер.:
- выписка первичн. кассовых и банковск. док-тов;
- запись хоз. опер. по счетам учета ден. ср-в и расчетов;
- контроль расчетов в разрезе орг-ий и лиц;
- ведение аналитич. учета расчетов;
- форм-е пачати выходных док-тов;
- контроль правильности, целостности и логичности данных;
Особенности автоматизации учета:
- наиболее простой участок работ;
- одинаковые подходы к автоматизации в различных программах.
- задачи могут автоматизироваться в отдельных программных модулях и в модуле сводного учета;
- большинство справочников явл-ся общесистемными;
- хоз. операции регистр-ся путем заполнения платежн док-тов;
- банковск. опер. д. быть отражены в электр. форме выписки банка;
- обязат. ф-ция печати первичных док-тов;
Для отраж-я движения ден.ср-в исп-ся справочник Банковские счета, кот закреплены в качестве субконто к сч. 51 и 52.
Док-ты типовой конфигурации проги позволяют готовить платеж-н док-ты для представл-я в банк и вводить инф-ю о совершен-х операциях на расч-х и валют-х счетах. Работа с платеж-ми док-ми ведется в журнале Платежные док-ты,кот-й открыв-ся:
1. Операции → Журналы док-ов → Платежн-е док-ты путем ввода нового док-та;
2. Журналы → Платеж-е док-ты;
3. Док-ты → Платежн док-ты;
4. Журналы → Общий журнал → Insert → ПТ (ПП, ПТП)
Для выписки ПП имеется экранная форма док-та «ПП», предназнач для подготовки ПП и его печати по установлен-й форме. Док-т не формирует проводок, поскольку представляет лишь приказ, кот-й предстоит выполнить банку. При запол-и реквизитов их знач-е выбирают из справоч-ов. Банков-е реквизиты получателя хран-ся в справ-ке Контрагенты на закладке расч.счета. Если инф-я отсутствует, то данные вносят в проц-се выписки поруч-я.
После заполн-я и просмотра док-та →Записать и ОК.
Операции по движ-ю ден.ср-в на расч.счете обобщ-ся в форме док-та «Выписка», на основании кот-го форм-ся бух.записи на счетах. (Операции → Журналы док-в → Банк путем ввода нового док-та; Журналы → Банк; Док-ты → Выписка; Журналы → Общий журнал → Insert → Выписка). Выбор типа выписки (рубл-я,валютн-я) опред-ет банков.счет. В табличной части отраж-т опер-и по счету согласно выписке. При заполн-и реквизитов их значения выб-т из справоч-ов. (Н-р: хар-р платежа опред-ся путем вобора субконто из справ-ка Движение ден.ср-в).
В выписке предусмотр. режимы автоматизир. обработки банк. выписки, выбор кот-х осущ-ся нажатием кнопок Поступл-е по док-там или Подбор по платеж-м док-там.
Для регистрации выписки в инф-ой базе и форм-я проводок док-т следует сохр-ть с помощью кнопок Записать и ОК. При проведении док-та по каждой строке форм-я бух.проводка по Д-ту или К-ту с.51(52) Исключение-пол-е со счета или внесение на счет налич-х ден.ср-в. По таким опер-м проводки форм-ся при проведении кассов-х док-в. Просм-ть бух.записи можно в Журнале опер-й. (Журналы → Журнал опер)
Для получ-я итоговых и детальных сведений о движ-ии ден.ср-в на счетах в банках исп-ся отчеты: «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Карточка счета», «Анализ счета».
Расчеты с контрагентами:
Зачисл-е поступающих на р/с ср-в от 1 контрагента выполняет док-т «Приход на р/с», а от нескольких контрагентов «Поступл-е на р/с». Для расходных док-тов оф-ся «Списание с р/с».
Можно сформировать на печать:
- анализ счета,- карточка счета,- ж/о и ведомость по счету,- ж/о по субконто,- оборотно-сальдовая ведомость по счету расчетов.