шпаргалка

Автоматизация уч. опер-ий по сч-м в банках в сис-ме «БЭСТ-5»

[ Назад ]

Учет ден. ср-в и расчетов в комплексе «Бэст-5» автоматизир-ся с исп-ем подсист. «Финансы».

Обработка опер. с нал. ден. ср-вами произв-ся в прилож. «Касса, подотч.», с б/н ден. ср-вами в прилож. «Счета в банке».

Основная настойка прогр. произв-ся в подсист. «Настройка». Локальная настройка произв-ся в приложениях «Настройка, Справочники».

Кассов. док-ты заполн-ся отдельно по рубл. и вал. кассе. В журнале кассовых док-тов польз-ль добавляет новую строчку и выбир. вид док-та.

Все сформиров. проводки попадают в Книгу учета опер.

Выходные док-ты выбир-ся в пункте меню «Отчеты» и при необх. можно подключить внешние отчеты, поставляемые разработчиками.

Отчет кассира форм-с я в папке «Специальные кассовые отчеты».

В прилож-ии «Счета в банках» реш-ся задачи оформл-я и печати исходящ. банковск. док-тов, вед-е регистров банковск. выписок, взаимод. в системе «Клиент-банк» и и оформл. отчетов и справок о движ. б/н ден. ср-в.

Перед началом работы Финансы  Счета в банках  Настройка, справочники.

Форм-ние и рег-ция платежн. док-ов Счета в банкахПлатежные документы Расчетные счетаПлатежные поручения. Все данные для окна Плательщик система автоматич. берет из настройки осн. счетов и справочника партнеров, куда были внесены реквизиты организации-польз-ля. В окне Получатель нужно выбрать получателя платежа, после чего в соотв. строках док-та заполнятся все банк. реквизиты получателя платежа.

После того как заполнены все окна формы платежного поручения, документ необходимо сохранить (F10). Зарегистрированный таким образом в реестре документ имеет статус Черновик. После того, как получ-ная из банка выписка по оплачен. платежн. поручениям будет зарег-на в системе, в реестре каждый из вошедших в неё платежн. док-в приобретет статус – Оплачен.

Выписки банка. (Счета в банкахВыписки банка). При работе с выписками банка программа предлаг. выбрать тип счета, № счета, по кот. будет оформ-ся выписка. Корреспондирующий счет проставляют вручную или выбирают (F2). Если на дан. счете открыт анал. учет, запраш.тся шифр аналитики; Партнер – запол-ся автом-ки либо из черновика выбран. док-та, либо из шаблона типовой операции, либо может запол-ся вручную на осн-ии первичн. док-в с исп-м справочника партнеров; Сумма;Основание платежа – заполняется автом-ки текстом из выбран.типовой операции или вручную.

Полученные проводки можно редактировать, открыв окно корректировки проводок (Enter). Сформированный и отредактированный документ необходимо сохранить (F10), после чего проводки будут автоматически записаны в Книгу учета операций.

После того, как документ включен в банковскую выписку, его статус в реестре выписанных платежных документов, изменится на Оплачен. После этого документ становится недоступен для редактирования.

Формирование отчетов. Для получения отчетов необходимо открыть в главном меню режим Счета в банках  Формирование отчетов.





КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |