Технология автоматизация учета кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами в системе “1С: Предпри-ятие 7.7”
Автоматизация учета ден. ср-в в системе 1с Предпр-е 7.7 произв-ся на базе компоненты «Бухг. учет».
Настройка конфигур. включает вввод банковских реквизитов, указание осн. р.сч. и кассы.
По сч 50 предусмотрено исп- субсчетов и субконто. («Касса орг-ии и целевое на-значение»).
На сч. 51 предусм. только – расчетные счета.
Основные справочники:
-касса орг-ии,
- банковск. счета
- целев. исп-е ср-в по кассе.
Могут исп-ся те справочн, кот. необходимы. Все док-ты регистрир-ся в журналах отдельно по рублевым и валютным опер.
При заполнении приходн. кассового ордера пользователем вносятся № ордера, корресп. счет, субсчет, аналитика, сумма цифрами.
На печать в 1с могут быть выведены:
- вкладной лист кассовой книги, отчет кассира;
- журнал регистр. кассовых опер;
- ведомости по кассам;
- анализ целевого использования ср-в по кассам;
- ведомость №1, ж/о №1;
- обор-сальдовая ведомость по сч. 50.
Движ-е безнал. ден. ср-в регистр-ся док-тами и журналом. Журналы: «Банк» (руб), «Картотека», «Платежные поруч-я», «Кредитные карты», «Платежн. треб-я».
ПП, ПТ регистры чеков, проводки не формируют. Требуется подтвеждение про-хождения денег по р/с.
Зачисл-е поступающих на р/с ср-в от 1 контрагента выполняет док-т «Приход на р/с», а от нескольких контрагентов «Поступл-е на р/с». Для раасходных док-тов оформл-с я «Списание с р/с».
Можно сформировать на печать:
- анализ счета
- карточка счета
- ж/о и ведомость по счету
- ж/о по субконто
- оборотно-сальдовая ведомость по счету расчетов.
Отраж-е операций по расчетам с подотчет-ми лицами предпол-ет справочн. Сотрудники. (Документы →Касса → ПКО или РКО). При оформлении выдан-го аванса подот-му лицу выбир-ся РКО, указыв-ся корреспонд-ий с. 71.1,субконто вы-бир-ся из справочника «Сотрудники».
После сохранения и проведения док-та на с. 71.1 возникает долг подот-го лица. Операция возврата подот-ым лицом суммы аванса оформ-ся с помощью док-та ПКО. При оформлении возврата подот-ых сумм указ-ся корреспонд-ий с. 71.1, субконто выбир-ся из справочника «Сотрудники». После сохранения и проведения докум-та на с. 71.1 уменьшается сумма долга подот-го лица.
Для оф-я отчета за израсх. подотчет-е ден.ср-ва предназначен док-т «Авансовый отчет». Для его форм-я заполн-ся экранная форма док-та, обращение к которой м/б выполнено через меню:
1. Журналы → Авансовые отчеты ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬путем ввода нов док-та;
2. Док-ты → Авансовый отчет;
3. Операции → Журналы док-тов → Авансов-е отчеты;
4. Журналы → Общий журнал → Insert → Авансов-й отчет. Экр. форма авансов-го отчетасостоит из двух сторон-закладок: лицевая сторона (№ дата , сотр-к, на-занч-е аванса, тип отчета – рубл, вал), оборотная сторона. В окне заполняют рек-визиты формы в соотв. с сод-ем оформляемой операции. При заполн-ии табличной части оборотной стороны каждый вид расходов указыв-ся в новой строке таблицы. Для формир-я печатной формы авансов-го отчета нажать экранную кнопку Пе-чать. Бух. проводки формир-ся автоматич. при проведении авансов-го отчета. Для получ-я итоговых и детальных сведений о состоянии с подот-ми лицами по с.71 исп-ся отчеты: «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Карточка счета», «Карточка субконто». (меню Отчеты)